Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha mês 11/24, cfe. Resumo anexo |
16.835,97 |
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| 25/11/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 11/2024 |
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16.835,97 |
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| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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908,85 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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3.483,96 |
| 26/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7726/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA R$ 1.645,18 -- MARIA RITA DA SILVA R$712,33 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$248,63 – SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 1.661,40 --REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL DE NOVEMBRO/24, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
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4.267,54 |
| 26/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7726/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.175,62 |
| TOTAL |
16.835,97 |
16.835,97 |
16.835,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
