Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha mês 11/24, cfe. Resumo anexo |
571.807,93 |
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| 25/11/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 11/2024 |
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571.807,93 |
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| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE TRANSPORTE 2%LEI2113, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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50,39 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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215,55 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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417,27 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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469,59 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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7.542,45 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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20.774,68 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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36.898,23 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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40.541,94 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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77.978,17 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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100.837,81 |
| 26/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7769/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: JULIANA DIAS DA SILVA R$1.884,89 REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
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1.884,89 |
| 26/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7769/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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284.196,96 |
| TOTAL |
571.807,93 |
571.807,93 |
571.807,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
