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Última atualização realizada em 27/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	8242	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção:	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE
Conta de Despesa:	3290.22.99.00.00.00 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente tarifa de contratação de operação de crédito, de 1,00% sobre o valor total da operação. Conforme Contrato de Financiamento nº 40/00050-8, celebrado com o Banco do Brasil.	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	Referente tarifa de contratação de operação de crédito, de 1,00% sobre o valor total da operação. Conforme Contrato de Financiamento nº 40/00050-8, celebrado com o Banco do Brasil.	20.000,00
04/12/2024	Referente tarifa de contratação de operação de crédito, de 1,00% sobre o valor total da operação. Conforme Contrato de Financiamento nº 40/00050-8, celebrado com o Banco do Brasil.		20.000,00
12/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008242/2024 Banco do Brasil S/a. - 960			20.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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