Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8313 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Projeto / Atividade: |
CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
APARELHO TELEFÔNICO CELULAR
Finalidade: Solicitação de aquisição de telefones para a Secretaria da Saúde. |
1.049,00 |
2.098,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
APARELHO TELEFÔNICO CELULAR
Finalidade: Solicitação de aquisição de telefones para a Secretaria da Saúde. |
2.098,00 |
|
|
| 16/12/2024 |
Aquisição de 01 telefone celular para a Secretaria da Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 15/3525; |
|
1.049,00 |
|
| 19/12/2024 |
Aquisição de 1 telefone celular para a Secretaria da Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 15/3524; |
|
1.049,00 |
|
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de 01 telefone celular para a Secretaria da Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 15/3525; |
|
|
1.036,41 |
| 19/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8313/2024 |
|
|
12,59 |
| 27/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de 1 telefone celular para a Secretaria da Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 15/3524; |
|
|
1.036,41 |
| 27/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8313/2024 |
|
|
12,59 |
| TOTAL |
2.098,00 |
2.098,00 |
2.098,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/12/2024 |
12,59 |
6897/2024 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/12/2024 |
12,59 |
7066/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
25,18 |
|
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