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Última atualização realizada em 27/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8447	Data de lançamento:	10/12/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo	0,00	2.536,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo	2.536,15
10/12/2024	Referente Adiantamento 1/3 de Férias		2.536,15
23/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8447/2024 - Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: MARIA RITA DA SILVA R$983,72 REJEITADA NO ARQUIVO EPAGTO EM 23/12/24 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			983,72
23/12/2024	Pagamento de Empenho 8447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.552,43
TOTAL		2.536,15	2.536,15	2.536,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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