Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASA DE REPOUSO DO VOVO ANIBAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8531 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA acolhimento Naura Maria Dorneles
Finalidade: internação de 42 dias de Naura Maria Dorneles |
100,00 |
4.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA acolhimento Naura Maria Dorneles
Finalidade: internação de 42 dias de Naura Maria Dorneles |
4.200,00 |
|
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| 18/12/2024 |
Internação de 42 dias de Naura Maria Dorneles
Cfe. ciente da Secretaria da Assist. Social |
|
4.200,00 |
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| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Internação de 42 dias de Naura Maria Dorneles
Cfe. ciente da Secretaria da Assist. Social |
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4.115,58 |
| 23/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8531/2024 |
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84,42 |
| TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/12/2024 |
84,42 |
6936/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
84,42 |
|
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