Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RG OLIVEIRA & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
873 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
SERV.CONVIV.E FORTAL. DE VINCULOS-SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.16.00.00 - SERVIO INSTALA0O E RECUP DE REDE ELETR |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Finalidade: Empenho referente ao contrato nº 066/2020. |
1.820,00 |
16.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Finalidade: Empenho referente ao contrato nº 066/2020. |
16.380,00 |
|
|
| 29/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/332; |
|
1.820,00 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/332; |
|
|
1.783,60 |
| 31/01/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 873/2024 |
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|
36,40 |
| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/338; |
|
1.820,00 |
|
| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/338; |
|
|
1.820,00 |
| 03/04/2024 |
Elemento de despesa incorreto |
-12.740,00 |
|
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| TOTAL |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/01/2024 |
36,40 |
237/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
36,40 |
|
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