Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNERARIA ROCHA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
877 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Finalidade: Auxilio funeral e translado de Ana Cristina dos Santos Schossler. |
1.900,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Finalidade: Auxilio funeral e translado de Ana Cristina dos Santos Schossler. |
1.900,00 |
|
|
| 31/01/2024 |
Conforme ciente da Secretaria Municipal da Assist. Social Nota Fiscal Nº E/499; |
|
1.900,00 |
|
| 02/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme ciente da Secretaria Municipal da Assist. Social Nota Fiscal Nº E/499; |
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|
1.805,00 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 877/2024 |
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|
95,00 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
31/01/2024 |
95,00 |
329/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
95,00 |
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