Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8836 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município.
Debito em conta em 16 e 18/12/2024. |
6.742,95 |
6.742,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2024 |
Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município.
Debito em conta em 16 e 18/12/2024. |
6.742,95 |
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| 26/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/98923547; 0/99227537; 0/99227544; |
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6.742,95 |
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| 31/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/98923547; 0/99227537; 0/99227544; |
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6.665,74 |
| 31/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8836/2024 |
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77,21 |
| TOTAL |
6.742,95 |
6.742,95 |
6.742,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/12/2024 |
77,21 |
7128/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
77,21 |
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