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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEPCS - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	908	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:	EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	113019 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Referente 1º Termo de Renovação, do Termo de Colaboração 001/2018	233.719,88	934.879,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	Referente 1º Termo de Renovação, do Termo de Colaboração 001/2018	934.879,52
30/01/2024	Referente 1º Termo de Renovação, do Termo de Colaboração 001/2018 Conforme ciente da Comissão de Avaliação e Monitoramento - ATA nº 01/2024 Mês 01/2024		233.719,88
31/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente 1º Termo de Renovação, do Termo de Colaboração 001/2018 Conforme ciente da Comissão de Avaliação e Monitoramento - ATA nº 01/2024 Mês 01/2024			203.336,29
31/01/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 908/2024			4.674,40
31/01/2024	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 908/2024			25.709,19
29/02/2024	Conforme ATA nº 02/2024, da Comissão de Avaliação e Monitoramento, referente ao Termo de Colaboração 01/2018 - Mês 02/2024 - Nota Fiscal Nº E/397;		233.719,88
01/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ATA nº 02/2024, da Comissão de Avaliação e Monitoramento, referente ao Termo de Colaboração 01/2018 - Mês 02/2024 - Nota Fiscal Nº E/397;			203.336,29
01/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 908/2024			4.674,40
01/03/2024	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 908/2024			25.709,19
27/03/2024	Conforme ciente de Maristel Charão, Coordenadora da Sec. da Educação, Fiscal Anuente do Termo de Colaboração 001/2018. Nota Fiscal Nº E/404;		233.719,88
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente de Maristel Charão, Coordenadora da Sec. da Educação, Fiscal Anuente do Termo de Colaboração 001/2018. Nota Fiscal Nº E/404;			203.336,29
28/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 908/2024			4.674,40
28/03/2024	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 908/2024			25.709,19
30/04/2024	Conforme Memorando nº 353/2024, assinado por Maristel Charão, coordenadora da Educação - Fiscal Anuente do Termo de Colaboração 001/2018. Referente mês 04/2024		233.719,88
02/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 353/2024, assinado por Maristel Charão, coordenadora da Educação - Fiscal Anuente do Termo de Colaboração 001/2018. Referente mês 04/2024			203.336,29
02/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 908/2024			4.674,40
02/05/2024	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 908/2024			25.709,19
TOTAL		934.879,52	934.879,52	934.879,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/01/2024	4.674,40	281/2024	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30/01/2024	25.709,19	281/2024	Lançada
ISS	29/02/2024	4.674,40	767/2024	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/02/2024	25.709,19	767/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	4.674,40	1336/2024	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/03/2024	25.709,19	1336/2024	Lançada
ISS	30/04/2024	4.674,40	2008/2024	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30/04/2024	25.709,19	2008/2024	Lançada
TOTAL		121.534,36