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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	105	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. Recurso 40 - ASPS	68.000,00	68.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. Recurso 40 - ASPS	68.000,00
31/01/2025	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 17 e 20/01/25 Conforme Nota Fiscal Nº 0/102512872; 0/102450335; 0/102450333; 0/102313573; 0/102209993; 0/102209992; 0/102559533; 0/102591202; 0/102591201; 0/102538108;		7.170,21
18/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 17 e 20/01/25 Conforme Nota Fiscal Nº 0/102512872; 0/102450335; 0/102450333; 0/102313573; 0/102209993; 0/102209992; 0/102559533; 0/102591202; 0/102591201; 0/102538108;			7.103,89
18/02/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2025			66,32
28/02/2025	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 13, 17 e 18/02. Conforme Nota Fiscal Nº 0/105617782; 0/105531662; 0/105531661; 0/105897697; 0/105833348; 0/105830973; 0/102566054;		4.515,45
28/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 13, 17 e 18/02. Conforme Nota Fiscal Nº 0/105617782; 0/105531662; 0/105531661; 0/105897697; 0/105833348; 0/105830973; 0/102566054;			4.461,46
28/02/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2025			53,99
TOTAL		68.000,00	11.685,66	11.685,66
SALDO A PAGAR				56.314,34

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/01/2025	66,32	520/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/02/2025	53,99	892/2025	Lançada
TOTAL		120,31

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