Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
105
Data de lançamento:
07/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente.
Recurso 40 - ASPS
68.000,00
68.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2025
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente.
Recurso 40 - ASPS
68.000,00
31/01/2025
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 17 e 20/01/25
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102512872; 0/102450335; 0/102450333; 0/102313573; 0/102209993; 0/102209992; 0/102559533; 0/102591202; 0/102591201; 0/102538108;
7.170,21
18/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 17 e 20/01/25
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102512872; 0/102450335; 0/102450333; 0/102313573; 0/102209993; 0/102209992; 0/102559533; 0/102591202; 0/102591201; 0/102538108;
7.103,89
18/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2025
66,32
TOTAL
68.000,00
7.170,21
7.170,21
SALDO A PAGAR
60.829,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
