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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	112	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente.	45.000,00	45.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente.	45.000,00
31/01/2025	Referente Faturas energia elétrica, debitadas em 06, 17 e 20/01/25 Conforme Nota Fiscal Nº 0/98923559; 0/98923558; 0/98923557; 0/98923556; 0/98923555; 0/99107545; 0/98923542; 0/102512877; 0/102450328; 0/102231862; 0/102231865; 0/102231863; 0/102231864; 0/102231860; 0/102231861; 0/102313569; 0/102357517; 0/102598519; 0/102547656; 0/102538111; 0/102357518; 0/102450332; 0/102209989; 0/102313572; 0/102313570; 0/102313571; 0/102209997;		5.708,91
18/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas energia elétrica, debitadas em 06, 17 e 20/01/25 Conforme Nota Fiscal Nº 0/98923559; 0/98923558; 0/98923557; 0/98923556; 0/98923555; 0/99107545; 0/98923542; 0/102512877; 0/102450328; 0/102231862; 0/102231865; 0/102231863; 0/102231864; 0/102231860; 0/102231861; 0/102313569; 0/102357517; 0/102598519; 0/102547656; 0/102538111; 0/102357518; 0/102450332; 0/102209989; 0/102313572; 0/102313570; 0/102313571; 0/102209997;			5.642,51
18/02/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 112/2025			66,40
19/02/2025	Referente Faturas de Energia Elétrica - mês 01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/105850831; 0/105527265;		190,55
21/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica - mês 01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/105850831; 0/105527265;			188,33
21/02/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 112/2025			2,22
28/02/2025	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 12, 13, 17 e 18/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/105538977; 0/105872898; 0/105872899; 0/105872900; 0/105862829; 0/105869392; 0/105538981; 0/105538976; 0/105538976; 0/102560254; 0/102450330; 0/102209986; 0/105538980; 0/105538979; 0/105531657; 0/105812881;		3.253,19
28/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 12, 13, 17 e 18/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/105538977; 0/105872898; 0/105872899; 0/105872900; 0/105862829; 0/105869392; 0/105538981; 0/105538976; 0/105538976; 0/102560254; 0/102450330; 0/102209986; 0/105538980; 0/105538979; 0/105531657; 0/105812881;			3.215,97
28/02/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 112/2025			37,22
10/03/2025	Referente Faturas de Energia Elétrica, da Biblioteca Municipal, mês 02/2025		93,40
10/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, da Biblioteca Municipal, mês 02/2025			93,40
TOTAL		45.000,00	9.246,05	9.246,05
SALDO A PAGAR				35.753,95

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/01/2025	66,40	521/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/02/2025	2,22	681/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/02/2025	37,22	913/2025	Lançada
TOTAL		105,84