Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
112 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. |
45.000,00 |
45.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. |
45.000,00 |
|
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| 31/01/2025 |
Referente Faturas energia elétrica, debitadas em 06, 17 e 20/01/25
Conforme Nota Fiscal Nº 0/98923559; 0/98923558; 0/98923557; 0/98923556; 0/98923555; 0/99107545; 0/98923542; 0/102512877; 0/102450328; 0/102231862; 0/102231865; 0/102231863; 0/102231864; 0/102231860; 0/102231861; 0/102313569; 0/102357517; 0/102598519; 0/102547656; 0/102538111; 0/102357518; 0/102450332; 0/102209989; 0/102313572; 0/102313570; 0/102313571; 0/102209997; |
|
5.708,91 |
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| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas energia elétrica, debitadas em 06, 17 e 20/01/25
Conforme Nota Fiscal Nº 0/98923559; 0/98923558; 0/98923557; 0/98923556; 0/98923555; 0/99107545; 0/98923542; 0/102512877; 0/102450328; 0/102231862; 0/102231865; 0/102231863; 0/102231864; 0/102231860; 0/102231861; 0/102313569; 0/102357517; 0/102598519; 0/102547656; 0/102538111; 0/102357518; 0/102450332; 0/102209989; 0/102313572; 0/102313570; 0/102313571; 0/102209997; |
|
|
5.642,51 |
| 18/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
|
|
66,40 |
| 19/02/2025 |
Referente Faturas de Energia Elétrica - mês 01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/105850831; 0/105527265;
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|
190,55 |
|
| TOTAL |
45.000,00 |
5.899,46 |
5.708,91 |
| SALDO A PAGAR |
39.291,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/01/2025 |
66,40 |
521/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/02/2025 |
2,22 |
681/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
68,62 |
|
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