Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública.
Exercício 2025. |
805.000,00 |
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| 08/01/2025 |
Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Código 3092959394
Mês 12/2024
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3.531,77 |
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| 08/01/2025 |
Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública.
Mês 12/2024
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50.562,15 |
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| 08/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública.
Mês 12/2024
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49.955,40 |
| 08/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 119/2025 |
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606,75 |
| 20/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Código 3092959394
Mês 12/2024
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3.444,86 |
| 20/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 119/2025 |
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86,91 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de fatura de energia elétrica debito em 17/01 e 20/01
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102513317; 0/102450334; 0/102450033; 0/102512876; 0/102512875; 0/102512874; 0/102512871; 0/102450327; 0/102209994; 0/102209995; 0/102209988; 0/102538109;
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13.183,78 |
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| 31/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 119/2025, 4074 - Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
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150,82 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública.
Mês 01/2025.
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50.672,73 |
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| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública.
Mês 01/2025.
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50.064,66 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 119/2025 |
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608,07 |
| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento de fatura de energia elétrica debito em 17/01 e 20/01
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102513317; 0/102450334; 0/102450033; 0/102512876; 0/102512875; 0/102512874; 0/102512871; 0/102450327; 0/102209994; 0/102209995; 0/102209988; 0/102538109;
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13.032,96 |
| TOTAL |
805.000,00 |
117.950,43 |
117.950,43 |
| SALDO A PAGAR |
687.049,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
