| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1295 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de fatura energia elétrica, mês 01/2025. Códigos: 3095533710 | 16.105,16 | 16.105,16 |
| 1.00 | 3092959394 | 3.930,36 | 3.930,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | Referente pagamento de fatura energia elétrica, mês 01/2025. Códigos: 3095533710 3092959394 | 20.035,52 | ||
| 17/02/2025 | Referente pagamento de fatura energia elétrica, mês 01/2025. Códigos: 3095533710 3092959394 Conforme Nota Fiscal Nº 0/105953962; 0/105953605; | 20.035,52 | ||
| 19/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de fatura energia elétrica, mês 01/2025. Códigos: 3095533710 3092959394 Conforme Nota Fiscal Nº 0/105953962; 0/105953605; | 19.551,74 | ||
| 19/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1295/2025 | 483,78 | ||
| TOTAL | 20.035,52 | 20.035,52 | 20.035,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/02/2025 | 483,78 | 624/2025 | Lançada |
| TOTAL | 483,78 |
