| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDENF IVOTI SERVIçOS MéDICOS E DE ENFERMAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 1873 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 176.57 | SERVICO Finalidade: Contrato nº 25/2021 "CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICA GERAL" para atendimento ao ESF do bairro Colônia 20 | 147,25 | 26.000,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | SERVICO Finalidade: Contrato nº 25/2021 "CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICA GERAL" para atendimento ao ESF do bairro Colônia 20 | 26.000,01 | ||
| 14/03/2025 | Contrato nº 25/2021 "CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL" para atendimento ao ESF do bairro Colônia 20 REF 01/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSE HARRY SARAIVA - SECRETARIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº E/4750; | 25.999,93 | ||
| 14/03/2025 | EMPENHO A MAIOR QUE NF LIQUIDADA | -0,08 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contrato nº 25/2021 "CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL" para atendimento ao ESF do bairro Colônia 20 REF 01/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSE HARRY SARAIVA - SECRETARIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº E/4750; | 24.231,93 | ||
| 18/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1873/2025 | 1.248,00 | ||
| 18/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1873/2025 | 520,00 | ||
| TOTAL | 25.999,93 | 25.999,93 | 25.999,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/03/2025 | 1.248,00 | 1162/2025 | Lançada |
| ISS | 14/03/2025 | 520,00 | 1162/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.768,00 |
