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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1984	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo.	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo.	20.000,00
12/03/2025	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 7020-3 - meses 01 e 02/2025		5.014,33
12/03/2025	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 22790-0 - meses 01 e 02/2025		6,44
12/03/2025	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 9619-9 - mês 01/2025		3,22
12/03/2025	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 28397-5 - mês 02/2025		3,22
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 7020-3 - meses 01 e 02/2025			5.014,33
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 22790-0 - meses 01 e 02/2025			6,44
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 28397-5 - mês 02/2025			3,22
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 9619-9 - mês 01/2025			3,22
31/03/2025	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Mês 03/2025		1.866,47
11/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Mês 03/2025			1.866,47
TOTAL		20.000,00	6.893,68	6.893,68
SALDO A PAGAR				13.106,32

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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