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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1984	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo.	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo.	20.000,00
12/03/2025	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 7020-3 - meses 01 e 02/2025		5.014,33
12/03/2025	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 22790-0 - meses 01 e 02/2025		6,44
12/03/2025	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 9619-9 - mês 01/2025		3,22
12/03/2025	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 28397-5 - mês 02/2025		3,22
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 7020-3 - meses 01 e 02/2025			5.014,33
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 22790-0 - meses 01 e 02/2025			6,44
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 28397-5 - mês 02/2025			3,22
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 9619-9 - mês 01/2025			3,22
TOTAL		20.000,00	5.027,21	5.027,21
SALDO A PAGAR				14.972,79