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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL S/A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1985	Data de lançamento:	12/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo.	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2025	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo.	20.000,00
12/03/2025	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 04.0001.559.0-2 - meses 01 e 02/2025		4.532,97
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Conta 04.0001.559.0-2 - meses 01 e 02/2025			4.532,97
31/03/2025	Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Mês 03/2025		1.878,46
11/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Mês 03/2025			1.878,46
12/05/2025	Referente débito de tarifa bancária, cta. 04.001.559.0-2, conforme demonstrativo. Mês 04/2025		1.943,73
26/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária, cta. 04.001.559.0-2, conforme demonstrativo. Mês 04/2025			1.943,73
TOTAL		20.000,00	8.355,16	8.355,16
SALDO A PAGAR				11.644,84