Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2474 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPRESTIMO FINISA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Subfunção: |
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE |
| Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente Parcela Empréstimo FINISA
Parcela a ser debitada em 06/04/2025, conforme aviso anexo. |
236.120,64 |
236.120,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
Referente Parcela Empréstimo FINISA
Parcela a ser debitada em 06/04/2025, conforme aviso anexo. |
236.120,64 |
|
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| 31/03/2025 |
Referente Parcela Empréstimo FINISA
Parcela a ser debitada em 06/04/2025, conforme aviso anexo.
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|
236.120,64 |
|
| TOTAL |
236.120,64 |
236.120,64 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
236.120,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
