Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RG OLIVEIRA & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
277 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
SERV.CONVIV.E FORTAL. DE VINCULOS-SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Finalidade: empenho referente a contrato nº 006/2020 |
1.520,00 |
13.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Finalidade: empenho referente a contrato nº 006/2020 |
13.680,00 |
|
|
| 28/01/2025 |
Contrato nº 006/2020 - Atividades fisicas como ginastica, dança, esportes e artes marciais
Conforme Nota Fiscal Nº E/411; |
|
1.820,00 |
|
| 31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 006/2020 - Atividades fisicas como ginastica, dança, esportes e artes marciais
Conforme Nota Fiscal Nº E/411; |
|
|
1.783,60 |
| 31/01/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 277/2025 |
|
|
36,40 |
| TOTAL |
13.680,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.860,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
28/01/2025 |
36,40 |
306/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
36,40 |
|
|
