| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA |
| Número do empenho: | 3499 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 12-16.5 12 LONAS Finalidade: Aquisição de pneus dianteiros para retroescavadeiras. | 1.499,00 | 8.994,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | PNEU 12-16.5 12 LONAS Finalidade: Aquisição de pneus dianteiros para retroescavadeiras. | 8.994,00 | ||
| 21/05/2025 | Aquisição de pneus dianteiros para retroescavadeiras, solicitado pela Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 20/20661; | 8.994,00 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de pneus dianteiros para retroescavadeiras, solicitado pela Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 20/20661; | 8.886,07 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3499/2025 | 107,93 | ||
| TOTAL | 8.994,00 | 8.994,00 | 8.994,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/05/2025 | 107,93 | 2437/2025 | Lançada |
| TOTAL | 107,93 |
