| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4244 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 06/2025 | 0,00 | 368.431,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 06/2025 | 368.431,27 | ||
| 10/06/2025 | Referente Adiantamento Salário Folha de Pagamnento 06/2025 | 368.431,27 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Empenho 4244/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 367.370,04 | ||
| 25/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4265/2025 - REF. JUNHO/2025 Folha de Pagamento - 2003710SERVIDORA: CAROLINE LOPES ACUNHA JAQUES R$1.061,23 REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA JUNHO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO | 1.061,23 | ||
| TOTAL | 368.431,27 | 368.431,27 | 368.431,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
