Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4784 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Subfunção: |
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente Juros Parcela Empréstimo FINISA 1 e 2 FINISA
Parcela a ser debitada em 06/07/2025, conforme aviso anexo. |
315.637,18 |
315.637,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
Referente Juros Parcela Empréstimo FINISA 1 e 2 FINISA
Parcela a ser debitada em 06/07/2025, conforme aviso anexo. |
315.637,18 |
|
|
| 03/07/2025 |
Referente Juros Parcela Empréstimo FINISA 1 e 2 FINISA
Parcela a ser debitada em 06/07/2025, conforme aviso anexo.
|
|
315.637,18 |
|
| TOTAL |
315.637,18 |
315.637,18 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
315.637,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
