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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4814	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em conta corrente	40.000,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em conta corrente	40.000,00
07/07/2025	Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 13/06/2025		5.138,69
14/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 13/06/2025			4.892,06
14/07/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4814/2025			246,63
11/08/2025	Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em09 e 14/07/2025		4.506,55
20/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em09 e 14/07/2025			4.290,23
20/08/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4814/2025			216,32
26/08/2025	Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 07, 08 e 12/08/2025		3.037,70
28/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 07, 08 e 12/08/2025			2.891,89
28/08/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4814/2025			145,81
01/09/2025	Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 07 e 10/07; 06, 08 e 13/08/2025		4.499,94
02/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 07 e 10/07; 06, 08 e 13/08/2025			4.283,95
02/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4814/2025			215,99
02/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4814/2025 - REF. SETEMBRO/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 257			4.283,95
02/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4814/2025			215,99
02/09/2025	BANCO INDEVIDO			-4.283,95
02/09/2025	Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 4814/2025			-215,99
16/09/2025	Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 02, 04, 07 e 08/09		4.500,64
23/09/2025	Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 12 e 15/09		2.291,58
26/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 02, 04, 07 e 08/09			4.284,61
26/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4814/2025			216,03
26/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 12 e 15/09			2.181,58
26/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4814/2025			110,00
TOTAL		40.000,00	23.975,10	23.975,10
SALDO A PAGAR				16.024,90

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	07/07/2025	246,63	3564/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/08/2025	216,32	4359/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26/08/2025	145,81	4629/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01/09/2025	215,99	4770/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/09/2025	216,03	5067/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/09/2025	215,99	5096/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/09/2025	110,00	5251/2025	Lançada
TOTAL		1.366,77