| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4815 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município. | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município. | 6.500,00 | ||
| 07/07/2025 | Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município. Debitadas em 19/05; 12 e 16/06/2025 | 2.969,04 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município. Debitadas em 19/05; 12 e 16/06/2025 | 2.935,07 | ||
| 14/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4815/2025 | 33,97 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 2.969,04 | 2.969,04 | |
| SALDO A PAGAR | 3.530,96 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/07/2025 | 33,97 | 3563/2025 | Lançada |
| TOTAL | 33,97 |
