| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS TRANSPORTES |
| Número do empenho: | 4997 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31545.00 | PASSAGEM Finalidade: Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. | 5,50 | 173.497,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | PASSAGEM Finalidade: Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. | 173.497,50 | ||
| 17/07/2025 | Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº E/319; | 105.792,50 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº E/319; | 101.924,04 | ||
| 18/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4997/2025 | 3.868,46 | ||
| 06/08/2025 | Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº E/327; | 67.705,00 | ||
| 08/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº E/327; | 65.197,10 | ||
| 08/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4997/2025 | 2.507,90 | ||
| TOTAL | 173.497,50 | 173.497,50 | 173.497,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/07/2025 | 3.868,46 | 3802/2025 | Lançada |
| ISS | 06/08/2025 | 2.507,90 | 4194/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6.376,36 |
