Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5432 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Subfunção: |
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE |
| Conta de Despesa: |
3290.22.99.00.00.00 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente Juros Parcela Empréstimo FINISA 1 e 2 FINISA
Parcela a ser debitada em 06/08/2025, conforme aviso anexo. |
74.424,06 |
74.424,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
Referente Juros Parcela Empréstimo FINISA 1 e 2 FINISA
Parcela a ser debitada em 06/08/2025, conforme aviso anexo. |
74.424,06 |
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|
| 04/08/2025 |
Referente Juros Parcela Empréstimo FINISA 1 e 2 FINISA
Parcela a ser debitada em 06/08/2025, conforme aviso anexo.
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|
74.424,06 |
|
| TOTAL |
74.424,06 |
74.424,06 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
74.424,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
