Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
BRITA TIPO 3 - BRITA TIPO 3
Finalidade: Solicitação de material para manutenção da Secretaria. Conforme Ata nº 004/2025 originária do PE nº 046/2024 |
6.419,00 |
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| 22/08/2025 |
BRITA TIPO 3 - BRITA TIPO 3
Material para manutenção da Secretaria. Conforme Ata nº 004/2025 originária do PE nº 046/2024
Conforme ciente de Renato Scherer - Secretário de Obras
Nota Fiscal Nº 001/2516;
REF. EMPENHO 5502/2025
16867 - COMÉRCIO E TRANSPORTES JE LTDA |
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5.762,34 |
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| 27/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
BRITA TIPO 3 - BRITA TIPO 3
Material para manutenção da Secretaria. Conforme Ata nº 004/2025 originária do PE nº 046/2024
Conforme ciente de Renato Scherer - Secretário de Obras
Nota Fiscal Nº 001/2516;
REF. EMPENHO 5502/2025
16867 - COMÉRCIO E TRANSPORTES JE LTDA |
|
|
5.693,19 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5502/2025 |
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69,15 |
| 27/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5502/2025 - REF. SETEMBRO/2025
COMÉRCIO E TRANSPORTES JE LTDA - 16867 |
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|
5.693,19 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5502/2025 |
|
|
69,15 |
| 27/08/2025 |
banco indevido |
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-5.693,19 |
| 27/08/2025 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 5502/2025 |
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-69,15 |
| 09/09/2025 |
Aquisição de BRITA TIPO 3 para manutenção de estradas do Municipio, conforme Ata nº 004/2025 originária do PE nº 046/2024, ciente da liquidaçao Renato Scherer - Secretário de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2573; |
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656,66 |
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| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de BRITA TIPO 3 para manutenção de estradas do Municipio, conforme Ata nº 004/2025 originária do PE nº 046/2024, ciente da liquidaçao Renato Scherer - Secretário de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2573; |
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648,78 |
| 12/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5502/2025 |
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7,88 |
| TOTAL |
6.419,00 |
6.419,00 |
6.419,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
