Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JUAREZ FERREIRA DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
573 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LOCACAO DE UMA AREA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PELO MUNICIPIO.
Cfe. Contrato nº 011/2021 |
3.550,23 |
7.100,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
LOCACAO DE UMA AREA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PELO MUNICIPIO.
Cfe. Contrato nº 011/2021 |
7.100,46 |
|
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| 24/01/2025 |
LOCACAO DE UMA AREA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PELO MUNICIPIO.
Cfe. Contrato nº 011/2021
Mês 01/2025 |
|
3.550,23 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LOCACAO DE UMA AREA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PELO MUNICIPIO.
Cfe. Contrato nº 011/2021
Mês 01/2025 |
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3.388,10 |
| 07/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 573/2025 |
|
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162,13 |
| TOTAL |
7.100,46 |
3.550,23 |
3.550,23 |
| SALDO A PAGAR |
3.550,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/01/2025 |
162,13 |
262/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
162,13 |
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