Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5755 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em conta corrente.
Estimativa para o Exercício/2025 |
15.000,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em conta corrente.
Estimativa para o Exercício/2025 |
15.000,00 |
|
|
| 25/08/2025 |
Referente Faturas de Abastecimento de Água, 2733437-6
Mês 07/2025
|
|
224,28 |
|
| 26/08/2025 |
Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 15, 21 25 e 28/07; 06, 18 e 21/08
|
|
2.284,93 |
|
| TOTAL |
15.000,00 |
2.509,21 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
15.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/08/2025 |
116,05 |
4631/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
116,05 |
|
|
