Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5763 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. |
25.000,00 |
25.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. |
25.000,00 |
|
|
| 19/08/2025 |
Referente Faturas de Energia Elétrica
Mês 06 e 07/2025
Conforme Fatura Nº 1147852; 1180130; |
|
573,17 |
|
| 20/08/2025 |
Conforme Fatura Nº 1180010; 1180013; 1193883; 1192288; 1180131; 1190291;
REF. EMPENHO 5763/2025
34 - COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI
Debitado em 15 e 20/08 |
|
2.026,29 |
|
| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica
Mês 06 e 07/2025
Conforme Fatura Nº 1147852; 1180130; |
|
|
573,17 |
| TOTAL |
25.000,00 |
2.599,46 |
573,17 |
| SALDO A PAGAR |
24.426,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
