Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
578 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
BILHETE DE PASSAGEM URBANA - PASSAGENS URBANAS
Finalidade: Aquisição de passagens urbanas para os servidores públicos Municipais - Lei 2.113/2002 |
5,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
BILHETE DE PASSAGEM URBANA - PASSAGENS URBANAS
Finalidade: Aquisição de passagens urbanas para os servidores públicos Municipais - Lei 2.113/2002 |
7.500,00 |
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| 24/01/2025 |
Aquisição de passagens urbanas para os servidores públicos Municipais - Lei 2.113/2002
Conforme Nota Fiscal Nº E/748; |
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7.500,00 |
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| 27/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de passagens urbanas para os servidores públicos Municipais - Lei 2.113/2002
Conforme Nota Fiscal Nº E/748; |
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|
7.188,75 |
| 27/01/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 578/2025 |
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311,25 |
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/01/2025 |
311,25 |
280/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
311,25 |
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