| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2025 | 0,00 | 10.803,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2025 | 10.803,57 | ||
| 27/08/2025 | Referente folha de pagamento mês 08/2025 | 10.803,57 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6017/2025 - REF. AGOSTO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$158,81 -- JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS R$5.975,91 – MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS R$ 3.024,10 REJEITAOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL AGOSTO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. | 9.158,82 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 6017/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.644,75 | ||
| TOTAL | 10.803,57 | 10.803,57 | 10.803,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
