| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 604 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente Folha de Pagamento Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. | 0,00 | 4.426,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Referente Folha de Pagamento Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. | 4.426,94 | ||
| 24/01/2025 | Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 | 4.426,94 | ||
| 28/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2025 - REF. JANEIRO/2025 SERVIDORES:AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.151,39 -- JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA R$4.005,94 -- MARIA RITA DA SILVA R$1.899,15 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$500,44– ROSILENE REIS DOS SANTOS R$6.675,29 -- SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 1.445,07 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL JANEIRO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO.- REST EMP 602 TT R$16.729,97 | 2.532,76 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 604/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 841,49 | ||
| 29/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 604/2025 - REF. JANEIRO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 servidor valter costa da silva rejeitado no arquivo bancario conf retorno em anexo | 1.052,69 | ||
| TOTAL | 4.426,94 | 4.426,94 | 4.426,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
