Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
REFERENTE FATURAS ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO
CONFORME CODIGO, EXERCICIO/2025 |
20.000,00 |
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| 06/01/2025 |
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 12/2024, COD: 2523122-7
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 12/2024, COD: 2484823-9 |
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1.644,84 |
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| 07/01/2025 |
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 12/2024, COD: 2371945-1
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564,05 |
|
| 07/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 12/2024, COD: 2523122-7
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 12/2024, COD: 2484823-9 |
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|
1.565,90 |
| 07/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 62/2025 |
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78,94 |
| 10/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 12/2024, COD: 2371945-1
|
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|
536,98 |
| 10/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 62/2025 |
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|
27,07 |
| TOTAL |
20.000,00 |
2.208,89 |
2.208,89 |
| SALDO A PAGAR |
17.791,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
