| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 6447 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 09/2025, COD: 2084911-7 | 660,17 | 660,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 09/2025, COD: 2084911-7 | 660,17 | ||
| 17/09/2025 | REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 09/2025, COD: 2084911-7 | 660,17 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 09/2025, COD: 2084911-7 | 628,48 | ||
| 24/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6447/2025 | 31,69 | ||
| TOTAL | 660,17 | 660,17 | 660,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/09/2025 | 31,69 | 5108/2025 | Lançada |
| TOTAL | 31,69 |
