Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6447 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 09/2025, COD: 2084911-7 |
660,17 |
660,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 09/2025, COD: 2084911-7 |
660,17 |
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| 17/09/2025 |
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 09/2025, COD: 2084911-7
|
|
660,17 |
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| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 09/2025, COD: 2084911-7
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628,48 |
| 24/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6447/2025 |
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31,69 |
| TOTAL |
660,17 |
660,17 |
660,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/09/2025 |
31,69 |
5108/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
31,69 |
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