Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6463 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPRÉSTIMO BB - VEÍCULOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Subfunção: |
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE |
| Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Amortização empréstimo para aquisição de veículos, cfe. aviso de débito anexo.
Debitado em 11/08 e 10/09 |
33.802,38 |
67.604,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
Amortização empréstimo para aquisição de veículos, cfe. aviso de débito anexo.
Debitado em 11/08 e 10/09 |
67.604,76 |
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| 17/09/2025 |
Amortização empréstimo para aquisição de veículos, cfe. aviso de débito anexo.
Debitado em 11/08 e 10/09
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|
67.604,76 |
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| 26/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006463/2025
Banco do Brasil S/a. - 960 |
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67.604,76 |
| TOTAL |
67.604,76 |
67.604,76 |
67.604,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
