| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6512 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | GRAMPO para grampeador, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 unidades. Finalidade: Aquisição de materiais escolares para os alunos da Rede Municipal de Educação | 2,80 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | GRAMPO para grampeador, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 unidades. Finalidade: Aquisição de materiais escolares para os alunos da Rede Municipal de Educação | 252,00 | ||
| 02/10/2025 | Aquisição de materiais escolares para os alunos da Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 1/20465; | 252,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais escolares para os alunos da Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 1/20465; | 248,98 | ||
| 09/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6512/2025 | 3,02 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/10/2025 | 3,02 | 5447/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,02 |
