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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	702	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo.	0,00	31.161,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo.	31.161,08
24/01/2025	Referente Folha de Pagamento mês 01/2025		31.161,08
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			30,18
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			122,31
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			174,18
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			563,07
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			857,60
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			956,02
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			3.120,70
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			3.494,99
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			4.151,10
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			4.608,71
28/01/2025	Pagamento de Empenho 702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.082,22
TOTAL		31.161,08	31.161,08	31.161,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI	24/01/2025	30,18		Lançada
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI	24/01/2025	122,31		Lançada
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS-PROPRIO	24/01/2025	174,18		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	24/01/2025	563,07		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	24/01/2025	857,60		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/01/2025	956,02		Lançada
CAIXA E.FEDERAL C/CONSIGNACOES	24/01/2025	3.120,70		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/01/2025	3.494,99		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	24/01/2025	4.151,10		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	24/01/2025	4.608,71		Lançada
TOTAL		18.078,86