| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7150 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. | 10.000,00 | ||
| 14/10/2025 | Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 11, 12, 15 e 18/09/2025 | 9.660,71 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 11, 12, 15 e 18/09/2025 | 9.550,27 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7150/2025 | 110,44 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 9.660,71 | 9.660,71 | |
| SALDO A PAGAR | 339,29 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/10/2025 | 110,44 | 5708/2025 | Lançada |
| TOTAL | 110,44 |
