| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
| Número do empenho: | 7151 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. | 6.500,00 | ||
| 14/10/2025 | Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Cta. 7020-3 - Mês 09/2025 | 2.064,58 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária, conforme demonstrativo. Cta. 7020-3 - Mês 09/2025 | 2.064,58 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 2.064,58 | 2.064,58 | |
| SALDO A PAGAR | 4.435,42 | |||
