Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
CONTRATO Nº 077/2024 - CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024 - EXECUÇÃO, POR EMPREITADA GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA.
Saldo parcial do empenho nº 4864/2024, ficando saldo a empenhar de 1.067.000,00 - Cfe. cronograma da obra. |
973.527,70 |
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| 28/01/2025 |
Referente obra de construção de Pavilhão Industrial.
Conforme Memorando nº 026/2025, do "Termo de Recebimento de Medição 07", assinado pelo engenheiro Sérgio Vinícios Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 077/2024. Nota Fiscal Nº E/121;
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33.210,84 |
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| 28/01/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 74/2025, 2019310 - REGUA ENGENHARIAS LTDA |
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478,72 |
| 28/01/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 74/2025, 2019310 - REGUA ENGENHARIAS LTDA |
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446,81 |
| 31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente obra de construção de Pavilhão Industrial.
Conforme Memorando nº 026/2025, do "Termo de Recebimento de Medição 07", assinado pelo engenheiro Sérgio Vinícios Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 077/2024. Nota Fiscal Nº E/121;
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32.285,31 |
| 04/02/2025 |
EXECUÇÃO, POR EMPREITADA GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA.
Conforme Memorando nº 35/2025, do "Termo de Recebimento de Medição 08", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 077/2024. Nota Fiscal Nº E/122; |
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427.586,32 |
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| 04/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 74/2025, 2019310 - REGUA ENGENHARIAS LTDA |
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2.672,42 |
| 04/02/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 74/2025, 2019310 - REGUA ENGENHARIAS LTDA |
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2.494,25 |
| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EXECUÇÃO, POR EMPREITADA GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA.
Conforme Memorando nº 35/2025, do "Termo de Recebimento de Medição 08", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 077/2024. Nota Fiscal Nº E/122; |
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422.419,65 |
| TOTAL |
973.527,70 |
460.797,16 |
460.797,16 |
| SALDO A PAGAR |
512.730,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
