Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. |
52.103,44 |
|
|
| 24/01/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 |
|
52.103,44 |
|
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. 2°VIA CARTAO REFEISUL, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
|
|
5,00 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
|
|
150,29 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
|
|
189,24 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
|
|
816,86 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
|
|
866,76 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
|
|
2.251,44 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
|
|
3.390,22 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
|
|
8.524,61 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
|
|
10.367,59 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS |
|
|
10.935,54 |
| 28/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 743/2025 - REF. JANEIRO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$1.525,26 -- JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS R$2.651,99 REJEITAOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL JANEIRO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
|
|
4.177,25 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 743/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.428,64 |
| TOTAL |
52.103,44 |
52.103,44 |
52.103,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
