| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7503 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 10/2025 | 0,00 | 18.647,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 10/2025 | 18.647,68 | ||
| 28/10/2025 | Referente Folha de Pagamento mês 10/2025 | 18.647,68 | ||
| 28/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS | 65,00 | ||
| 27/11/2025 | Cfe. estorno de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO, retido no Empenho 7503/2025 | -65,00 | ||
| 27/11/2025 | inss compensado | -18.582,68 | ||
| 27/11/2025 | ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 7503/2025 NESTA DATA. | -65,00 | ||
| 27/11/2025 | inss compensado | -18.647,68 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/10/2025 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 |
