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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	78	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de 1/3 de Férias	0,00	4.495,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de 1/3 de Férias	4.495,05
07/01/2025	Referente Adiantamento de 1/3 de Férias		4.495,05
10/01/2025	Pagamento de Empenho 78/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.832,77
10/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2025 - REF. JANEIRO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOR: JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA R$1.662,28 REJEITADO NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS JAN/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			1.662,28
TOTAL		4.495,05	4.495,05	4.495,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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