| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8388 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento 13º salário | 0,00 | 1.987,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento 13º salário | 1.987,64 | ||
| 03/12/2025 | Referente Folha de Pagamento 13º Salário | 1.987,64 | ||
| 03/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO | 776,20 | ||
| 03/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO | 776,54 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 8388/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 434,90 | ||
| TOTAL | 1.987,64 | 1.987,64 | 1.987,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 03/12/2025 | 776,20 | Lançada | |
| IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 03/12/2025 | 776,54 | Lançada | |
| TOTAL | 1.552,74 |
