| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 8676 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Faturas de Abastecimento de Água de Escolas e Creches do Município. debitadas em 25/08, 24/09, 03, 06 e 24/10; 03, 06 e 24/11 | 7.029,46 | 7.029,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Referente Faturas de Abastecimento de Água de Escolas e Creches do Município. debitadas em 25/08, 24/09, 03, 06 e 24/10; 03, 06 e 24/11 | 7.029,46 | ||
| 10/12/2025 | Referente Faturas de Abastecimento de Água de Escolas e Creches do Município. debitadas em 25/08, 24/09, 03, 06 e 24/10; 03, 06 e 24/11 | 7.029,46 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Abastecimento de Água de Escolas e Creches do Município. debitadas em 25/08, 24/09, 03, 06 e 24/10; 03, 06 e 24/11 | 6.692,02 | ||
| 18/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8676/2025 | 337,44 | ||
| TOTAL | 7.029,46 | 7.029,46 | 7.029,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/12/2025 | 337,44 | 6899/2025 | Lançada |
| TOTAL | 337,44 |
