| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E A SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 8773 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | Transporte escolar LINHA 02 - COSTA DO CAPIVARA: conforme especificações e condições constantes do edital. | 837,21 | 30.976,77 |
| 37.00 | Transporte escolar C: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: Locação de meio de Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação | 1.086,00 | 40.182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Transporte escolar LINHA 02 - COSTA DO CAPIVARA: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte escolar C: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: Locação de meio de Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação | 71.158,77 | ||
| 17/12/2025 | Locação de meio de Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. REF LINHAS 02 E 03, CONF. MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/491; REF. EMPENHO 8773/2025 - E A SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | 71.158,77 | ||
| 30/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Locação de meio de Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. REF LINHAS 02 E 03, CONF. MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/491; REF. EMPENHO 8773/2025 - E A SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | 67.600,83 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8773/2025 | 3.557,94 | ||
| TOTAL | 71.158,77 | 71.158,77 | 71.158,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/12/2025 | 3.557,94 | 7103/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3.557,94 |
