Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1232 |
Data de lançamento: |
31/03/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3339.03.96.50.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06. |
44.280,00 |
44.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2011 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06. |
44.280,00 |
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| 08/04/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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7.227,48 |
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| 08/04/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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7.227,48 |
| 02/05/2011 |
Pag. de transporte escolar linha 6 cf contrato rf ao mes de abril/2011 |
|
6.671,52 |
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| 10/05/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.671,52 |
| 02/06/2011 |
Pagamento de transporte escolar. |
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7.439,04 |
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| 10/06/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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7.439,04 |
| 01/07/2011 |
Pagamento de transporte escolar. |
|
6.538,68 |
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| 07/07/2011 |
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-16.403,28 |
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| 08/07/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.538,68 |
| TOTAL |
27.876,72 |
27.876,72 |
27.876,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
