Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO - SECRETARIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1535 |
Data de lançamento: |
25/04/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3339.03.99.60.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. REQ. Nº 63. |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2011 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. REQ. Nº 63. |
900,00 |
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| 04/05/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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900,00 |
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| 04/05/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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900,00 |
| 02/06/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-0,70 |
| 02/06/2011 |
Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. |
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-0,70 |
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| 02/06/2011 |
|
-0,70 |
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| TOTAL |
899,30 |
899,30 |
899,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
