Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1660 |
Data de lançamento: |
06/05/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIF P/ OUTRAS F |
| Órgão: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Unidade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
3329.02.10.10.00.00 - Juros da divida contratada com instituicoes financeiras |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE JUROS REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CAIXA-RS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
1.709,67 |
1.709,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2011 |
PAGAMENTO DE JUROS REF. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CAIXA-RS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
1.709,67 |
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| 20/05/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.709,67 |
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| 20/05/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.709,67 |
| TOTAL |
1.709,67 |
1.709,67 |
1.709,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
